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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2022-05-05 1.1340 1.5820 0.00% 69.38% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2022-05-05 1.1270 1.5470 0.00% 64.47% 中低风险 暂停交易
 50万
中加纯债债券
000914 2022-05-05 1.0615 1.5303 0.02% 31.28% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2022-05-05 1.0669 2.1059 -0.01% 117.97% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2022-05-05 1.1610 1.2240 0.00% 22.51% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2022-05-05 1.0443 1.2158 0.01% 23.50% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2022-05-05 1.1266 1.2274 0.00% 23.88% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2022-05-05 1.1509 1.2532 0.03% 26.84% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2022-05-05 1.1561 1.2401 0.03% 24.95% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2022-05-05 1.0299 1.2139 0.00% 23.33% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券 003673 2022-05-05 1.0447 1.2387 0.00% 26.25% 中低风险 申购
中加丰泽纯债债券 003417 2022-05-05 1.0520 1.2580 -0.09% 28.27% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2022-05-05 1.0462 1.2010 0.02% 21.60% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2022-05-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐享纯债债券 004910 2022-05-05 1.0226 1.2103 0.02% 22.87% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2022-05-05 1.1385 1.2405 0.04% 24.69% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2022-05-05 1.1219 1.2239 0.03% 22.99% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2022-05-05 1.0200 1.1905 0.01% 20.52% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2022-05-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2022-05-05 1.0144 1.1742 0.02% 18.67% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2022-05-05 1.0309 1.1410 -0.04% 14.87% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2022-05-05 1.0313 1.1420 -0.04% 14.98% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2022-05-05 1.0116 1.1579 0.00% 16.74% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2022-05-05 1.0093 1.1439 -0.01% 15.18% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2022-05-05 1.0226 1.1264 0.00% 13.19% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2022-05-05 1.0270 1.1175 -0.04% 12.26% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2022-05-05 1.0834 1.1079 0.00% 10.99% 中低风险 申购
 1万元
彩票送18彩金app中加瑞利纯债债券C
006454 2022-05-05 1.0785 1.1000 0.01% 10.16% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2022-05-05 1.0729 1.1541 0.00% 15.96% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2022-05-05 1.0609 1.1412 -0.01% 14.59% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2022-05-05 1.0073 1.1048 -0.03% 10.86% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2022-05-05 1.0267 1.0997 -0.03% 10.32% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2022-05-05 1.0366 1.0916 0.02% 9.35% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2022-05-05 1.0742 1.1847 0.04% 19.36% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2022-05-05 1.0613 1.1717 0.04% 17.99% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2022-05-05 1.0083 1.0820 0.01% 8.39% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2022-05-05 1.0129 1.0919 0.02% 9.41% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2022-05-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2022-05-05 1.0193 1.0933 -0.02% 9.49% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2022-05-05 1.0053 1.0793 0.01% 8.19% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2022-05-05 1.0115 1.0690 0.01% 7.05% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2022-05-05 1.0881 1.0881 0.00% 8.81% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2022-05-05 1.0788 1.0788 0.00% 7.88% 中低风险 申购
中加优享纯债债券A 007480 2022-05-05 1.0381 1.0581 0.00% 5.83% 中低风险 申购
中加优享纯债债券C 013835 2022-05-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2022-05-05 1.0226 1.0226 0.01% 2.26% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2022-05-05 1.0280 1.0280 0.01% 2.80% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2022-05-05 1.0316 1.0516 -0.04% 5.23% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2022-05-05 1.0283 1.0603 0.01% 6.12% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2022-05-05 1.0264 1.0484 -0.05% 4.90% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2022-05-05 1.0356 1.0356 -0.04% 3.56% 中低风险 申购
中加1-5年国开债指数 012039 2022-05-05 1.0212 1.0292 -0.05% 2.92% 中低风险 申购
中加优悦一年定开债券 013087 2022-05-05 1.0110 1.0210 0.01% 2.10% 中低风险 暂停交易
中加1-5年政金债指数 014442 2022-05-05 1.0064 1.0064 -0.04% 0.64% 中低风险 申购
中加恒享三个月定开债券 015076 2022-05-05 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 中低风险 暂停交易
中加瑞鸿一年定开债券发起 013667 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
中加聚享增盈债券A 015371 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
中加聚享增盈债券C 015372 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2022-05-05 0.3820 1.528% 低风险 申购
中加货币C 000332 2022-05-05 0.4475 1.768% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2022-05-05 1.1458 1.2058 1.70% 21.08% 中高风险 申购
彩票送18彩金app中加心享混合A 002027 2022-05-05 1.1962 1.3183 0.83% 34.03% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2022-05-05 1.1961 1.4693 0.83% 53.16% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2022-05-05 1.0157 1.0187 0.01% 1.85% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2022-05-05 1.0151 1.0181 0.01% 1.79% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2022-05-05 1.2877 1.2877 0.59% 28.77% 中风险 暂停交易
中加紫金混合C 005374 2022-05-05 1.2690 1.2690 0.59% 26.90% 中风险 暂停交易
中加转型动力混合A 005775 2022-05-05 2.3607 2.3607 0.65% 136.07% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2022-05-05 2.2870 2.2870 0.65% 128.70% 中风险 申购
中加科盈混合A 008033 2022-05-05 1.1869 1.1869 0.22% 18.69% 中风险 申购
中加科盈混合C 008034 2022-05-05 1.1674 1.1674 0.21% 16.74% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2022-05-05 1.2482 1.2482 0.10% 24.82% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2022-05-05 1.2386 1.2386 0.11% 23.86% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2022-05-05 1.1968 1.2042 0.12% 20.49% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2022-05-05 1.2258 1.2258 1.45% 22.58% 中高风险 暂停交易
中加核心智造混合C 009243 2022-05-05 1.2162 1.2162 1.45% 21.62% 中高风险 暂停交易
中加优势企业混合A 009853 2022-05-05 1.1496 1.1496 3.09% 14.96% 中高风险 暂停交易
中加优势企业混合C 009854 2022-05-05 1.1313 1.1313 3.10% 13.13% 中高风险 暂停交易
彩票送18彩金app中加新兴成长混合A 009855 2022-05-05 0.9683 0.9683 5.34% -3.17% 中高风险 暂停交易
中加新兴成长混合C 009856 2022-05-05 0.9612 0.9612 5.34% -3.88% 中高风险 暂停交易
中加科享混合A 010398 2022-05-05 1.0019 1.0019 0.10% 0.19% 中风险 申购
中加科享混合C 010399 2022-05-05 0.9960 0.9960 0.10% -0.40% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2022-05-05 0.7791 0.7791 2.22% -22.09% 中风险 暂停交易
中加新兴消费混合C 010177 2022-05-05 0.7748 0.7748 2.22% -22.52% 中风险 暂停交易
中加聚隆持有期混合A 010545 2022-05-05 1.0194 1.0194 0.08% 1.94% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2022-05-05 1.0149 1.0149 0.08% 1.49% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2022-05-05 0.9439 0.9439 0.35% -5.61% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2022-05-05 0.9404 0.9404 0.35% -5.96% 中风险 申购
中加聚优一年混合A 011433 2022-05-05 1.0095 1.0095 0.03% 0.95% 中风险 暂停交易
中加聚优一年混合C 011434 2022-05-05 1.0054 1.0054 0.03% 0.54% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合A 012202 2022-05-05 0.8243 0.8243 1.41% -17.57% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合C 012203 2022-05-05 0.8197 0.8197 1.42% -18.03% 中风险 暂停交易
中加科瑞混合A 011543 2022-05-05 0.9001 0.9001 1.95% -9.99% 中风险 申购
中加科瑞混合C 011544 2022-05-05 0.8981 0.8981 1.94% -10.19% 中风险 申购
中加喜利回报混合A 012071 2022-05-05 0.9465 0.9465 0.71% -5.35% 中风险 暂停交易
中加喜利回报混合C 012072 2022-05-05 0.9435 0.9435 0.73% -5.65% 中风险 暂停交易
彩票送18彩金app中加邮益一年持有混合A 012471 2022-05-05 0.9913 0.9913 0.07% -0.87% 中风险 暂停交易
中加邮益一年持有混合C 012472 2022-05-05 0.9898 0.9898 0.07% -1.02% 中风险 暂停交易
中加龙头精选混合A 013771 2022-05-05 0.9394 0.9394 0.21% -6.06% 中风险 暂停交易
中加龙头精选混合C 013772 2022-05-05 0.9386 0.9386 0.20% -6.14% 中风险 暂停交易
中加量化研选混合A 014691 2022-05-05 0.9999 0.9999 0.00% -0.01% 中风险 暂停交易
中加量化研选混合C 014692 2022-05-05 0.9998 0.9998 0.00% -0.02% 中风险 暂停交易
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 2022-05-05 0.9967 0.9967 0.15% -0.33% 中风险 暂停交易
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 2022-05-05 0.9960 0.9960 0.15% -0.40% 中风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
彩票送18彩金app中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2022-05-05 1.1086 1.1086 -0.96% 10.86% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2022-05-05 0.9613 0.9613 -2.58% -3.87% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2022-05-05 0.8634 0.8634 4.14% -13.66% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2022-05-05 0.8590 0.8590 4.15% -14.10% 中高风险 申购
 
 
 
     
 
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